县财政国库支付中心

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县财政国库支付中心(蓝编办发[2009]21号,2009年12月25日)牌子挂在县会计核算中心。
一、管理国库单一账户体系中的财政零余额账户;协助办理财政零余额账户、预算单位零余额账户、特设账户等有关账户的开立、变更和核销等事宜;管理财政零余额账户、预算单位零余额账户、特设账户的预留印鉴;监管各类账户的使用范围。
二、根据国库科转来的预算单位分月用款计划,复核部门预算指标、用款计划,监控部门预算指标、用款计划及授权支付额度余额。
三、受理并审核预算单位和局相关业务科室的财政直接支付申请,核定直接支付金额,开具财政直接支付令,签发加盖印章后送代理银行,办理支付结算;开具《财政直接支付汇总清算额度通知书》,加盖印章并经国库科审核签章后,送人民银行蓝田县支行,办理资金清算。
按用款计划下达财政授权支付额度通知,根据季度分月用款计划,开具《财政授权支付额度通知单》及《财政授权支付汇总清算额度通知书》,加盖印章并经国库科审核签章后,送人民银行蓝田县支行,办理支付结算和资金清算。
四、对年度终了后注销收回的预算单位财政授权支付额度余额,及时开具《财政授权支付额度通知单》及《财政授权支付汇总清算额度通知书》,加盖印章并经国库科审核签章后,送人民银行蓝田县支行,办理支付结算和资金清算。
五、汇总并及时向国库科提供财政资金支付和清算信息;通过国库集中支付系统向预算科提供所有支付信息查询;向业务科室提供相关支付信息查询;向代理银行和预算单位提供相关信息查询。
六、负责管理预算单位支出明细账,定期与国库科、代理银行及预算单位对账,并保管相应的凭证账册。
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参考资料
词条标签:
组织机构 社会